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机构论市:中线建议关注智能驾驶、芯片等科技成长股

admin 发布于 2022-01-11 19:50   浏览 次  

  近期市场板块轮动非常快,出现大涨之后要及时撤离,切换到下一个潜在机会点之上。11月中旬以来,A股分化明显,氢能源、汽车零部件、特高压、储能、元宇宙等热门板块,经过调整后纷纷展开反弹,可注意把握板块内的轮动机会。中线建议关注智能驾驶、芯片等科技成长股。

  临近岁末年底,叠加沪深两市指数又处于阶段性高点,因此,近期A股市场并不具备趋势性上涨行情,而震荡仍是当下市场主基调。今日指数明显震荡调整,预计近期将继续在3630-3700点区间震荡。创业板指数的震荡区间则可关注3450-3500点区间。操作上,继续坚持“轻仓博弈,攻守兼备”。仓位配置上,尽量侧重于低位核心资产价值蓝筹(消费蓝筹)股,少部分配置在高成长赛道(新能源、新能源车、军工)中,并立足于中线。整体操作,低吸为主,避免追高。总体仓位继续控制在三成以内。

  积极布局参与跨年行情,并强调成长板块机会的同时,可以转向更为积极的思路,从结构性向全面性配置倾斜。一是成长方面,中期继续坚守新能源车、光伏、风电、氢能、储能以及半导体产业链,并进一步挖掘产业链中产能存在供需缺口和利润改善的环节,例如光伏中下游组件盈利改善;二是基建链条,增配受益于政策超前发力的建筑材料板块;三是消费方向,结构性机会关注行业复苏的汽车和受益于涨价的农林牧渔;四是金融方向,除受交易量和全面注册制影响的券商外,增配政策缓和叠加估值修复的地产,以及与之相应资产质量改善的银行。

  美国债务风险已经化解,国内财政部提前下达专项债额度。预计短期大盘将回补向下跳空缺口,再次冲关。建议激进投资者关注银行、券商、建筑、建材。稳健投资者维持八成左右仓位。

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